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汇添富中证金融地产ETF(159931)报告期2019年12月31日,收入9817258.15元。利息收入2328.42元,其中存款利息收入2272.52元,债券利息收入55.9元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益4999584.2元,其中股票投资收益4132671.09元,债券投资收益27808.7元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益839104.41元,公允价值变动收益4806014.4元,其他收入9331.13元。费用516918.51元。管理人报酬161663.11元,托管费32332.64元,销售服务费--元,交易费用22785.76元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用300137元。利润总额9300339.64元。
基本信息:汇添富中证金融地产ETF基金代码159931,基金全称中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称汇添富中证金融地产ETF,成立日期2013年8月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.36亿元,基金总份额0.228亿份,上市流通份额0.228亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理过蓓蓓,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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